⚗️ 酒坊研究室
产业链深度分析 · 个股四轨拆解 · 选股策略引擎 · AI 辅助投资研究
📡 每日监控
📰 AI产业链日报 v3.1
每日产业链情报汇总 · SK海力士CPO路线图登《Nature Electronics》（光学共封装范式） · PORTS-Pike 8 IT-GW园区细节：OpenAI 20年租约+NVIDIA直投$1.5B+$105B信贷 · OVHcloud服务器涨价87%（RAMaggedon传导） · Bitdeer马来西亚GB300 NVL72上线 · HBM4定制化重构分工
日报💰 资金日报
每日龙虎榜资金走向 · 91只上榜追踪 · 北向/机构/游资分布 · 板块资金地图 · 关键信号解读
资讯📡 TrendRadar · 热点监测
AI 驱动的热点新闻聚合 · 趋势雷达 · 实时监测 · 影响评估
🔬 产业链深度研究
2026.08.03 全量分析
AI×创新药×大盘策略×精选标的
最新⚫ 煤炭工业十五五规划 · 酒爷多身份影响分析
23页规划全文→12大核心变化 · STORM五视角分析 · 贸易商/囤货商/站台商/洗煤厂四身份拆解 · 未来3-5年工作指引
最新📡 中贝通信 603220 · 算力转型深度拆解 + 起量突破回踩
技术面起量2.75x突破回踩 · 产业链四层漏斗 · 智算毛利率33.85% · 130x PE · SOTP估值94亿 · Q1亏损警示 · 操作决策树
最新🔌 长电科技 600584 · 全球OSAT第三深度拆解
全球市场份额12% · 产业链四层漏斗 · 五年财务全景 · 87x PE估值推演 · 百亿CapEx先进封装 · 催化剂/风险矩阵 · 摩根大通目标价110
新材料🔬 磷化铟（InP）全球产能格局 & 云南锗业 002428 · 深度分析
全球产能地理分布 · 日美三寡头垄断>90% · 中国铟资源70%命门 · 云南锗业五段式深度拆解 · PE 491x估值警示 · 四场景目标价6.9-91.9元
新股🖥️ 嘉立创 001232 · 电子产业互联网深度分析
PCB/元器件/PCBA/机械四大赛道横向毛利率对比 · 碾压传统对手的平台溢价 · PE 82x估值警示 · 解禁时间线（2027.08大解禁）
全景🌪️ 2026年7月全球股市崩盘 · 全维度拆解
AI泡沫破裂×美伊战争×杠杆踩踏×IPO抽血 · 12维度深度复盘 · 6/19→7/14完整因果链
拆解📊 晶瑞电材 300655 · 产品利润拆解
F10产品营收+研报盈利预测+产能爬坡诊断+三场景利润弹性
瓶颈🔴 晶瑞电材 300655
物理瓶颈五部门链 · AVOID · 晶瑞电材不是被市场错误定价的瓶颈，而是被市场正确（且过度）定价的国产替代共识；其1个月+38.9%的涨幅是叙事抛物线尖顶
瓶颈🟡 宁德时代 300750 · 物理瓶颈五部门链
物理世界→人类发展→经济学→财务→龙头建议 · HOLD · 市场已从"电池荒"翻转为"产能过剩"共识
最新🔋 湖南裕能 301358 · 磷酸铁锂全球龙头全量分析
第一性原理原子拆解 · 产业链六层哑铃型定位 · STORM五视角+矛盾映射 · 宁德减持资金背离 · 三场景PE估值91-182元 · 磷矿全链条一体化 · LMFP 32万吨追赶
最新📈 WF₆ 四家受益标的 · 全量分析
中船特气/昊华科技/中巨芯/华特气体逐只三Agent全量拆解 · S/A级信源+聚宽数据 · 横向对比总表 · 三维综合排行 · 资金面三级分诊
🔬 六氟化钨 WF₆ · AI产业链全量分析
STORM五视角×瓶颈猎手×技术物理路径三框架并行 · 四大维度占比结论(成本<0.01%/市场0.1%/产能35%/利润池0.05%) · 5倍价格暴涨全景 · 日企2200t永久退出 · A股5只受益标的映射 · 矛盾映射+替代威胁
最新🤖 AI产业链三维度深度分析 · 2026年8月
上游原料×AI硬件×AI应用三维并行 · 9只核心A股标的(中船特气/彤程新材/江丰电子/中际旭创/海光信息/沪电股份/金山办公/德赛西威/科大讯飞) · 三Agent架构(基本面+资金面+信源核验) · 15只标的资金分诊热力图
最新🧪 晶瑞电材 300655 · 全量分析+对抗审查
三Agent并行 · 对抗审查供应商B声明(S/A级确认) · 五年财务全景 · 四场景PE估值9.80-28.00 · STORM五视角+矛盾映射 · 资金面⏳分析先行 · CXMT采购占比推算
最新🔴 半导体产业链卡脖子战略深度分析
美光Q3($41.46B/毛利率84.9%)+英伟达Q1($81.6B)最新财报 · 第一性原理12阶段工艺链 · 12大卡脖子节点排名 · 三维受益者TOP15 · 五层博弈架构 · A股Tier1/2/3映射 · 风险矩阵
最新📋 长鑫存储 招股书第150页 · 前五大供应商完整还原
供应商A/B/C/D/E身份确认 · 雅克科技/晶瑞电材/沪硅产业/神工股份/江丰电子五家深研 · 六品类采购占比 · 受益弹性排序 · 设备端CAPEX全景
最新🧠 长鑫存储 CXMT · 中国DRAM破局者深度拆解
第一性原理×技术物理路径×瓶颈猎手×STORM五视角四轨交叉 · DRAM制造12步工艺链 · 36家A股供应链映射 · 卡脖子三层分级 · 七大标的三维资金分诊 · 三情景估值
最新⚡ 润建股份 002929 · 第一性原理×产业链重构分析
两大原子模型拆解 · AI六层价值链定位 · CoreWeave全球对标 · 单台H100利润池分配 · Token工厂四大约束 · SOTP分部估值25-47元
最新📝 金山办公 688111 · 国产AI+SAAS龙头深度分析
86%毛利率零负债 · 6.72亿月活AI变现 · 产业链四层漏斗 · 54.5x PE估值五档推演 · 智谱AI投资收益 · 信创+AI双驱动
最新🔗 立讯精密 002475 · 果链一哥的转型之路
3323亿营收三驾马车 · 产业链四层漏斗 · 财务健康72分 · 四场景PE估值推演 · H股上市+汽车Leoni收购双催化剂 · 苹果依赖症风险
最新🪟 玻璃基板 v2.0 · TGV工艺五步物理路径拆解
方法论重构：从物理第一性推导产业链 · LPKF LIDE/康宁/Atotech全球设备材料龙头全映射 · 英特尔10-2-10架构 × 台积电CoPoS对决 · A股11标的就绪度矩阵
深度⚡ 帝尔激光 300776 · 光伏激光设备龙头深度分析
技术物理路径拆解 · 产业链四层漏斗+利润池 · 财务健康检查 · 竞争格局+市占率 · BC/TGV第二增长曲线 · 估值三情景分析 · 催化剂与风险矩阵
最新🔌 鹏鼎控股 002938 · 全球PCB龙头的AI转身
产业链四层漏斗 · 五年财务全景 · 毛利率困境vs AI溢价 · 72x PE估值五档推演 · 苹果折叠屏+NVIDIA双催化剂 · 泰国42亿产能布局
深度💻 算力租赁 · AI 基建的下一个方向性机会
STORM五视角 · 8瓶颈筛查 · 全球10家Neocloud对比 · 三维受益者排序 · 7只个股深研 · 资金验证
硬瓶颈🧠 HBM 高带宽内存产业链
三寡头市场格局 · HBM3→HBM4技术跃迁 · 五层产业链架构 · 中国供应链9只标的梳理 · 瓶颈猎手三维评级
最新⚡ 功率半导体产业链
五层架构全景 · 三大材料路线对比 · 斯达/时代/士兰/华润四只四轨深研 · 瓶颈猎手三维受益者排序
全景🔬 AI液冷产业链全景分析：Rubin 45°C革命
从芯片到机柜 · 英伟达100%液冷技术突破 · A股四家核心标的对比 · 45°C技术就绪度判断 · 高澜深度拆解
全景🤖 AI 产业链全景分析
8大板块 · 44导航项 · STORM多视角 · 四层漏斗 · 酒坊数据引擎8板块18只对比 · 11只个股五段式深研
深度📊 AI 产业链 · 四轨深度分析
11只标的完整四轨拆解 · 交叉验证矩阵 · 综合排行对比 · 组合建议
军备竞赛⚔️ 中美AI军备竞赛 · 中国AI股走势
STORM五视角 · 矛盾地图 · 寒武纪/海光/华为昇腾/中科曙光深研 · 综合排行与投资框架
华为🚀 华为系 · 芯片/存储/AI 产业全景
三层架构全景 · 9家核心标的深研 · 昇腾950PR · 中芯7nm瓶颈 · 长电CoWoS · 存储超级周期 · 综合排行与投资框架
卡脖子🇺🇸 卡脖子美股 · 瓶颈猎手
美股半导体/材料/设备瓶颈识别 · 产业链关键卡点 · 受益者分析
🎯 选股与策略引擎
🔺 若9月开启连续加息 · 传导推演
点阵图铁证（17/18委员看通胀上行）· 四条传导链断了两条（人民币升值/利差已倒挂）· 历史三轮首次加息实证 · 板块影响矩阵 · 三情景推演（35/40/25）· 润建专项
研究📅 周末复盘 + 本周A股走势推演
金砖AI开源倡议 · 美联储9/17凌晨决议（点阵图）· 内冷外热矛盾拆解 · 三情景推演（40/40/20）· 8家券商分歧实录 · 关键点位+决策树
研究🏗️ 润建股份 002929 · 持仓深度拆解
转型降级论（通信16.8%→算力7.0%毛利率递减）· 三表扫描（经营CF-28.8亿/短借61亿）· PB/PS双轨估值 · 造假审查🟡 · 技术面+情景推演
研究⚔️ 平台币三国杀 · PONS×HYPE×PUMP
交易量×收入×销毁通缩三维对比 · 回购收益率统一标尺（4.4%/17%/18-34%）· PUMP前车之鉴 · 市值情景预估 · 决策树
研究🏠 国债收益率新高 · 传导机制
全村的房东涨租金：美日德英债息齐创新高、中国反向 · 包子铺/苹果树类比拆解利率→股票四层传导 · 决策树
研究🇨🇳🇺🇸 中美9·24峰会机会图谱
习近平9月24日访美 · 正向合作情景推演（第一性原理）· 60只标的四条件核验 · T0九剑客+反向板块 · 决策树
研究🔍 十倍股扫描 · 中船特气对标
总市值<100亿全市场扫描（含688）· 七轮漏斗5553→197 · 深挖：屹通/北摩/濮阳 + 科创板隆达/航宇 · 含造假审查
研究🍜 A股味之素扫描 · 隐形冠军第二曲线
寻找「主业不起眼+垄断级材料+AI第二曲线」标的 · 10只实查：鼎龙/菲利华/凯盛/彤程/雅克/格林达+688观察 · 洁美反例
引擎🤖 技能工作台 · 12 Skills + DeepSeek 对话
全部12个分析Skill可视化 · 技能协作工作流图 · 选型速查 · 内置DeepSeek AI助手实时问答
引擎⚗️ 分析技能面板 · 8 Skills（旧版）
产业链瓶颈猎手 · 技术物理路径 · STORM多视角 · 快速估值 · 资金验证 · 全量分析模式
引擎🎰 选股工作台 · 五关卡策略
多因子筛选 → 财务体检 → 产业链定位 → 估值匹配 → 最终裁决 · 自定义策略模板
策略库👴 19 大哥选股偏好
巴菲特/索罗斯/林奇/格雷厄姆等19位投资大师的策略参数 · 自定义配置
工具🏠 Stock Room · 问股工坊
酒坊数据引擎数据查询 · 18维全量拉取 · 实时行情 · 资金流向 · 财务体检
知识📚 A股风流人物 · 蒸馏工坊
投资大师智慧提炼 · 策略蒸馏 · 方法论萃取
拆书📖 拆书 · Trading Systems and Methods
Kaufman交易系统圣经 · 效率比率/KAMA · 系统测试八铁律 · 风险控制 · 小安v8映射
资讯📰 英语外刊杂志
经济学人/纽约客/大西洋月刊/连线 · PDF+EPUB+MOBI · 每周更新 · DeepSeek AI翻译
💬 交互与对话
🔬 个股深研
🏭 中塑股份 301686 · 新股深度拆解（9/22 上市）
发行 22.2x 折价（可比 40.3x）· 2026H1 增收不增利警示（营收+31% 扣非+2.9%）· 客户含立讯/比亚迪 · 关联疑点与造假审查🟡 · 首日区间 100-180 元
深度🧬 海特生物 · 深度分析
全球唯一DR4/DR5新药CPT · 连亏四年vs产能拐点2027H2 · 未来收入利润三档模型 · 十五五顺风 · SOTP估值
深度🔬 中石科技 · 中际旭创合作专章
17.47亿股权绑定拆解 · 800G散热市占33% · 78x PE提前定价2028 · 决策树
深度🧪 鼎龙股份 · 深度分析
CMP抛光垫国内70%+ · 味之素时刻已发生 · H1净利+70% · 四层漏斗+估值场景+盲点扫描+决策树
深度⛏️ 金钼股份 · 深度分析
全球钼资源龙头 · 紫金入局沙坪沟 · 钼价新高vs利润增速矛盾拆解 · 买入价决策树(19/17.5/16三档)
深度⚡ 特变电工 · 深度分析
全球变压器龙头 · PE 17x · 800亿订单 · 四层漏斗+估值场景+造假审查
深度⛏️ 天齐锂业 · 深度分析
锂矿双雄 · 半年报净利+4925% · 锂价15万十字路口 · 五段式+三维度+锂价持续性研判+盲点扫描